Khi tham gia vào thị trường tiền kỹ thuật số, việc lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp là rất quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Một trong những nền tảng giao dịch đáng tin cậy hiện nay là Bitget, nơi các nhà cung cấp chiến lược quản lý tài sản chuyên nghiệp cung cấp các chiến lược giao dịch tài chính hiệu quả và an toàn. Cùng với sự hỗ trợ của Bitget, các nhà cung cấp chiến lược có thể thực hiện giao dịch trực tiếp trên nền tảng, mang lại lợi ích lâu dài cho người dùng và nhà đầu tư.
Giao dịch diễn ra ở đâu?
Các chiến lược giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch Bitget thông qua tài khoản lưu ký Copper. Việc sử dụng tài khoản lưu ký Copper đảm bảo rằng tất cả các quỹ của người dùng được lưu trữ và bảo vệ một cách an toàn. Trong suốt quá trình giao dịch, tiền của người dùng luôn được Bitget kiểm soát để giảm thiểu rủi ro và ngăn ngừa các hành vi gian lận hoặc sai sót có thể xảy ra. Các nhà cung cấp chiến lược hoạt động thông qua các tài khoản phụ riêng biệt, họ chỉ có quyền giao dịch và không thể thực hiện các hành động rút tiền hay chuyển tiền ra ngoài, giúp bảo vệ tài sản của người dùng một cách tuyệt đối.
Về đội ngũ cung cấp chiến lược
Được thành lập vào năm 2018, đội ngũ nhà cung cấp chiến lược quản lý tài sản này đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nhóm quản lý vốn tiền kỹ thuật số hàng đầu trong ngành. Với các thành viên có nền tảng học vấn và chuyên môn vững vàng, đội ngũ này gồm những cựu sinh viên từ các trường đại học danh tiếng như CMU (Carnegie Mellon University), Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa và Đại học Giao thông Thượng Hải. Các chuyên gia này không chỉ có nền tảng học thuật xuất sắc mà còn mang đến kinh nghiệm thực tiễn quý giá từ các sàn giao dịch lớn, công ty cổ phần tư nhân, và lĩnh vực Internet.
Các nhà cung cấp chiến lược này tập trung phát triển các chiến lược giao dịch định lượng và quản lý tài sản trong thị trường tiền kỹ thuật số, nhằm cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho các nhà đầu tư. Đội ngũ này phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, bao gồm các sàn giao dịch, tổ chức cho vay, thương nhân OTC, tổ chức tài chính truyền thống, văn phòng gia đình và các quỹ đầu tư chính.
Chiến lược giao dịch chênh lệch giá
Các nhà cung cấp chiến lược quản lý tài sản trên Bitget chủ yếu sử dụng ba chiến lược giao dịch trung lập thị trường thuần túy, không chịu rủi ro lớn:
- Giao dịch chênh lệch tỷ lệ funding: Đây là một chiến lược hiệu quả giúp tận dụng sự chênh lệch giữa tỷ lệ funding dương và âm. Khi tỷ lệ funding dương, chiến lược sẽ mua spot và mở vị thế short futures. Ngược lại, khi tỷ lệ funding âm, chiến lược sẽ sử dụng đòn bẩy để bán khống spot và mở vị thế long futures. Lợi nhuận từ chiến lược này đến từ việc thu phí funding giữa các vị thế long và short futures.
- Giao dịch chênh lệch giá giữa spot và futures: Chiến lược này tận dụng sự chênh lệch giá giữa các sản phẩm futures kỳ hạn, futures vĩnh cửu và giao dịch spot. Khi giá giữa futures và spot có sự chênh lệch lớn, các nhà cung cấp chiến lược sẽ mở vị thế và đóng vị thế khi chênh lệch giá này thu hẹp lại. Mục tiêu chính của chiến lược này là thu lợi nhuận từ sự thay đổi chênh lệch giá giữa futures và spot.
- Giao dịch chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch: Một chiến lược thú vị nữa là tận dụng sự khác biệt về giá futures/spot giữa các sàn giao dịch. Khi tỷ lệ funding futures và biến động giữa các sàn giao dịch khác nhau, các nhà cung cấp chiến lược có thể mở short ở một sàn và long ở sàn khác để thu lợi nhuận từ sự chênh lệch này.
Hồ sơ portfolio của chiến lược
Chiến lược của các nhà cung cấp chiến lược này rất chú trọng vào việc giảm thiểu rủi ro. Các chiến lược trung lập rủi ro thuần túy có mức sụt giảm trong ngày thấp hơn 0.5%, giúp đảm bảo hiệu suất ổn định trong suốt thời gian dài. Trong khi thị trường năng động có thể mang lại hiệu suất sinh lời cao, các chiến lược này lại ít chịu ảnh hưởng khi thị trường trầm lắng hoặc có sự giảm sút lớn về giá.
Cơ chế quản lý rủi ro
Một trong những yếu tố quan trọng giúp các nhà cung cấp chiến lược quản lý tài sản này nổi bật chính là cơ chế quản lý rủi ro chặt chẽ:
- Lựa chọn tài sản giao dịch cẩn trọng: Chỉ những đồng coin có thanh khoản cao và cấu trúc vị thế vững chắc mới được chọn, nhằm tránh các chi phí tác động và thao túng thị trường.
- Kiểm soát vị thế nghiêm ngặt: Kích thước vị thế của từng coin luôn được giám sát và giữ dưới một ngưỡng nhất định để tránh sự biến động quá mức, đặc biệt trong những thời điểm thị trường thay đổi nhanh chóng.
- Phòng hộ hoàn toàn: Mỗi vị thế đều có mức delta trung lập, nghĩa là không bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường chung hoặc sự thay đổi giá của từng coin.
- Đòn bẩy thấp: Đòn bẩy được kiểm soát dưới mức 2X, và tỷ lệ ký quỹ cùng với MMR (Margin Maintenance Requirement) được giám sát theo thời gian thực để đảm bảo rằng rủi ro thanh lý luôn được kiểm soát chặt chẽ.
Hiệu suất Lời & Lỗ của chiến lược
- Thời gian ra mắt chiến lược: 2018
- Loại chiến lược: Giao dịch chênh lệch trung lập thị trường
- APR và tỷ lệ Sharpe trong quá khứ: APR trung bình đạt khoảng 38%, với tỷ lệ Sharpe dao động trong khoảng 6-10, cho thấy chiến lược này có khả năng sinh lời ổn định và giảm thiểu rủi ro hiệu quả.
- Mức giảm tối đa: 0.6%
- Coin chiến lược: USDT
Các chiến lược này không chỉ mang lại hiệu quả sinh lời tốt mà còn bảo vệ tài sản của người dùng, đặc biệt là thông qua sự hỗ trợ vững chắc từ Bitget. Nền tảng này cung cấp một môi trường giao dịch an toàn và minh bạch, giúp các nhà cung cấp chiến lược có thể thực hiện các giao dịch với mức độ rủi ro thấp, đồng thời tối đa hóa lợi nhuận cho người dùng.
